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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 576.00 | 2 924.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | 9 996.00 | 22 363.00 | 32 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 859.00 | 10 571.00 | 31 287.00 | 41 859.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 866.00 | 10 571.00 | 288 295.00 | 298 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
DL TOTAL (I) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 331.00 | | | 247 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 431.00 | | | 238 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 984.00 | | 407 984.00 | 407 984.00 |
FG Production vendue services | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 951.00 | | 418 951.00 | 418 951.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 912.00 | | | -31 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 954.00 | | | 418 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 631.00 | | | 393 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359.00 | | 3 500.00 | 38 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 359.00 | | 3 500.00 | 32 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 7 421.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 7 421.00 | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 888.00 | 4 988.00 | 8 900.00 | 13 888.00 |
VI Groupe et associés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 785.00 | 191 785.00 | 6 000.00 | 197 785.00 |
VW T.V.A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 778.00 | 237 878.00 | 8 900.00 | 246 778.00 |