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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 976.00 | 1 524.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 14 619.00 | 6 984.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 802.00 | 16 595.00 | 14 208.00 | 30 802.00 |
BT Marchandises | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 060.00 | | 158 060.00 | 158 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 862.00 | 16 595.00 | 172 267.00 | 188 862.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
FG Production vendue services | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 282.00 | | 357 282.00 | 357 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 451.00 | | | 362 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 654.00 | | | 354 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 859.00 | | 699.00 | 46 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 755.00 | 30 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 25 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 699.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 117.00 | 8 993.00 | 10 515.00 | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 8 993.00 | 10 515.00 | 18 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 531.00 | 30 901.00 | 630.00 | 31 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |