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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 060.00 | 3 140.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 13 439.00 | 29 361.00 | 42 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 435.00 | 17 499.00 | 2 406 936.00 | 2 424 435.00 |
BT Marchandises | 188 857.00 | | 188 857.00 | 188 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 508 438.00 | | 508 438.00 | 508 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 324.00 | | 811 324.00 | 811 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 159.00 | 17 499.00 | 3 460 660.00 | 3 478 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DL TOTAL (I) | 657 059.00 | | | 657 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 539.00 | | | 1 861 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 932.00 | | | 478 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 786.00 | | | 387 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 601.00 | | | 2 803 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 660.00 | | | 3 460 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 932.00 | 478 932.00 | | 478 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 786.00 | 387 786.00 | | 387 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 539.00 | 157 341.00 | 645 394.00 | 1 861 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 148.00 | 109 988.00 | 160.00 | 110 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 601.00 | 1 099 403.00 | 645 394.00 | 2 803 601.00 |