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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 700.00 | | 2 150 700.00 | 2 150 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 49 862.00 | 151 420.00 | 201 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 570.00 | 56 562.00 | 2 303 008.00 | 2 359 570.00 |
BT Marchandises | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 570 285.00 | | 570 285.00 | 570 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 714.00 | | 939 714.00 | 939 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 284.00 | 56 562.00 | 3 242 722.00 | 3 299 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 529 900.00 | 248 000.00 | | 529 900.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 500.00 | 281 895.00 | | 279 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 495.00 | 1 145 995.00 | | 1 425 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 024.00 | 1 548 273.00 | | 1 388 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 816.00 | 79 956.00 | | 80 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 953.00 | 264 719.00 | | 285 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | 83 290.00 | | 62 391.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 227.00 | 1 976 238.00 | | 1 817 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 722.00 | 3 122 233.00 | | 3 242 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 120.00 | 13 442.00 | 1 000.00 | 44 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 13 442.00 | 1 000.00 | 44 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 953.00 | 285 953.00 | | 285 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 024.00 | 164 226.00 | 675 081.00 | 1 388 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 451.00 | 89 291.00 | 160.00 | 89 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 227.00 | 593 429.00 | 675 081.00 | 1 817 227.00 |