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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 094.00 | 1 424.00 | 10 670.00 | 12 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 25 586.00 | 67.00 | 25 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 086.00 | 105 102.00 | 205 983.00 | 311 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 043.00 | 223 414.00 | 908 628.00 | 1 132 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 258.00 | 355 527.00 | 1 158 731.00 | 1 514 258.00 |
BT Marchandises | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CF Disponibilités | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 015.00 | 355 527.00 | 1 320 487.00 | 1 676 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 044.00 | | | -54 044.00 |
DL TOTAL (I) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 702.00 | | | 739 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 731.00 | | | 273 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | | | 135 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 307.00 | | | 1 194 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 487.00 | | | 1 320 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 786.00 | | | 566 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FG Production vendue services | 643 002.00 | | 643 002.00 | 643 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 502.00 | | 666 502.00 | 666 502.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 918.00 | |
GE Autres charges | | | 25 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 859.00 | | | 666 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 904.00 | | | 720 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 044.00 | | | -54 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 514 258.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 918.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VC Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 702.00 | 112 180.00 | 460 105.00 | 739 702.00 |
VI Groupe et associés | 273 433.00 | 273 433.00 | | 273 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 877.00 | 103 496.00 | 33 380.00 | 136 877.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 307.00 | 566 786.00 | 460 105.00 | 1 194 307.00 |