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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 095.00 | 6 262.00 | 5 832.00 | 12 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | 27 296.00 | 5 100.00 | 32 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 977.00 | 198 173.00 | 113 804.00 | 311 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 574.00 | 422 699.00 | 717 875.00 | 1 140 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 648.00 | 654 430.00 | 876 218.00 | 1 530 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
CF Disponibilités | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 540.00 | | 401 540.00 | 401 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 924.00 | 654 430.00 | 1 350 494.00 | 2 004 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 971.00 | -55 820.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 712.00 | 64 210.00 | | -165 712.00 |
DL TOTAL (I) | 24 678.00 | 190 391.00 | | 24 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 411.00 | 848 752.00 | | 737 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 086.00 | 228 688.00 | | 231 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 187 710.00 | | 230 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 89 733.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 59 986.00 | 1 354.00 | | 59 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801.00 | 3 504.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 816.00 | 1 359 741.00 | | 1 325 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 494.00 | 1 550 132.00 | | 1 350 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 635.00 | 148 795.00 | | 505 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 497.00 | 4 061.00 | | 29 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 138.00 | 144 734.00 | | 476 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 412.00 | 142 777.00 | 594 634.00 | 737 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 092.00 | 283 092.00 | | 283 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 698.00 | 283 092.00 | 33 606.00 | 316 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 816.00 | 731 181.00 | 594 634.00 | 1 325 816.00 |