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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 995.00 | 1 955.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 152.00 | 239 029.00 | 184 123.00 | 423 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 390.00 | 243 795.00 | 192 595.00 | 436 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
BZ Autres créances | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CF Disponibilités | 859 280.00 | | 859 280.00 | 859 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 522.00 | | 1 669 522.00 | 1 669 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 913.00 | 243 795.00 | 1 862 118.00 | 2 105 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 278.00 | 179 595.00 | | 180 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 368.00 | 310 683.00 | | 373 368.00 |
DL TOTAL (I) | 597 646.00 | 534 278.00 | | 597 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 402.00 | 301 465.00 | | 269 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 515.00 | 131 385.00 | | 257 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 273 709.00 | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 744.00 | 458 351.00 | | 508 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 471.00 | 1 164 911.00 | | 1 264 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 118.00 | 1 699 189.00 | | 1 862 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 865.00 | 54 647.00 | 4 716.00 | 193 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 093.00 | 54 647.00 | 4 716.00 | 190 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 744.00 | 508 744.00 | | 508 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 687 316.00 | 687 316.00 | | 687 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 306.00 | 116 617.00 | 152 689.00 | 269 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 964.00 | 809 423.00 | 5 541.00 | 814 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 471.00 | 854 268.00 | 410 204.00 | 1 264 471.00 |