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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 732.00 | 466.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 983.00 | 260 777.00 | 66 207.00 | 326 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 700.00 | 261 509.00 | 73 191.00 | 334 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 153.00 | | 801 153.00 | 801 153.00 |
BZ Autres créances | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CF Disponibilités | 1 122 671.00 | | 1 122 671.00 | 1 122 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 907.00 | | 2 098 907.00 | 2 098 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 607.00 | 261 509.00 | 2 172 099.00 | 2 433 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 646.00 | 180 278.00 | | 181 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 579.00 | 373 368.00 | | 445 579.00 |
DL TOTAL (I) | 671 225.00 | 597 646.00 | | 671 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 221.00 | 269 402.00 | | 799 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 271.00 | 228 811.00 | | 251 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 381.00 | 508 744.00 | | 450 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 873.00 | 1 264 471.00 | | 1 500 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 099.00 | 1 862 118.00 | | 2 172 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 795.00 | 60 754.00 | 43 041.00 | 243 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 023.00 | 60 754.00 | 39 269.00 | 240 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 381.00 | 450 381.00 | | 450 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 801 153.00 | 801 153.00 | | 801 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 221.00 | 623 817.00 | 175 404.00 | 799 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 972.00 | 70 125.00 | 97 847.00 | 167 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 482.00 | 873 094.00 | 103 388.00 | 976 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 873.00 | 1 325 470.00 | 175 404.00 | 1 500 873.00 |