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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 3 405.00 | 6 810.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477.00 | 3 405.00 | 9 072.00 | 12 477.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 845.00 | | 226 845.00 | 226 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 322.00 | 3 405.00 | 235 917.00 | 239 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 043.00 | | | 321 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 781.00 | | | 308 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 161.00 | | 10 216.00 | 19 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 10 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 10 216.00 | 16 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 3 405.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 3 405.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VI Groupe et associés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179.00 | 32 918.00 | 2 261.00 | 35 179.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 498.00 | | | 21 498.00 |