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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 23 710.00 | 3 405.00 | 27 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 377.00 | 23 710.00 | 5 666.00 | 29 377.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 271 111.00 | | 271 111.00 | 271 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 305.00 | | 286 305.00 | 286 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 682.00 | 23 710.00 | 291 972.00 | 315 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 701.00 | | | 279 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 3 405.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 3 405.00 | | 20 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 605.00 | 11 344.00 | 2 261.00 | 13 605.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 379.00 | | | 25 379.00 |