| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 90 873.00 | |
AP Constructions | | | 194 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 524 046.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 576.00 | 3 582.00 | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | 7 994.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 253 577.00 | 249 576.00 | | 253 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 12 244.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 5 095.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 429.00 | 60 957.00 | | 38 429.00 |
EA Autres dettes | 213 442.00 | 159 242.00 | | 213 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 469.00 | 237 539.00 | | 270 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 046.00 | 487 115.00 | | 524 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 469.00 | 237 539.00 | | 270 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 042.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 1 468.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 419.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 565.00 | 167 512.00 | | 188 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 564.00 | 159 518.00 | | 177 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | 7 994.00 | | 11 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 405.00 | | 61 175.00 | 314 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 543.00 | | 1 039.00 | 311 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 60 136.00 | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732.00 | 8 086.00 | | 16 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 8 086.00 | | 16 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VW T.V.A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 469.00 | 270 469.00 | | 270 469.00 |