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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AN Terrains | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
AP Constructions | 365 747.00 | 23 615.00 | 342 132.00 | 365 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 461.00 | 11 372.00 | 2 089.00 | 13 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 580.00 | 35 438.00 | 505 142.00 | 540 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | 2 324.00 | 1 213.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 689.00 | 2 324.00 | 75 365.00 | 77 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 270.00 | 37 762.00 | 580 508.00 | 618 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 577.00 | 4 576.00 | | 5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 11 001.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 292 415.00 | 253 577.00 | | 292 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 13 850.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 747.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | 38 429.00 | | 55 533.00 |
EA Autres dettes | 224 734.00 | 213 442.00 | | 224 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 093.00 | 270 469.00 | | 288 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 508.00 | 524 046.00 | | 580 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 093.00 | 270 469.00 | | 288 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 53 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 142.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 142.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -142.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 966.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 167.00 | 188 565.00 | | 279 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 328.00 | 177 564.00 | | 230 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 11 001.00 | | 48 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 580.00 | | 225 000.00 | 375 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 2 548.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 540 580.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 581.00 | | 225 000.00 | 312 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 10 620.00 | | 24 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 10 620.00 | | 24 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 24 953.00 | 2 548.00 | 27 501.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 093.00 | 288 093.00 | | 288 093.00 |