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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AN Terrains | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AP Constructions | 34 288.00 | 22 321.00 | 11 967.00 | 34 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 574.00 | 82 892.00 | 32 682.00 | 115 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 755.00 | 143 432.00 | 23 323.00 | 166 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 053.00 | 279 517.00 | 68 535.00 | 348 053.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 355.00 | 279 517.00 | 465 838.00 | 745 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 193 275.00 | 165 460.00 | | 193 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 203.00 | 42 485.00 | | 69 203.00 |
DL TOTAL (I) | 277 570.00 | 223 037.00 | | 277 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 153.00 | 28 972.00 | | 22 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 813.00 | 143 603.00 | | 79 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 38 002.00 | | 39 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | 32 011.00 | | 46 463.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 500.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 267.00 | 243 088.00 | | 188 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 838.00 | 466 125.00 | | 465 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 646.00 | 17 872.00 | | 261 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 218.00 | 17 872.00 | | 261 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 153.00 | 5 958.00 | 16 196.00 | 22 153.00 |
VI Groupe et associés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 391.00 | 188 836.00 | 555.00 | 189 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 267.00 | 172 071.00 | 16 196.00 | 188 267.00 |