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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AP Constructions | 34 288.00 | 24 534.00 | 9 755.00 | 34 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 561.00 | 66 378.00 | 24 182.00 | 90 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 088.00 | 149 140.00 | 15 948.00 | 165 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 114.00 | 270 666.00 | 50 448.00 | 321 114.00 |
BT Marchandises | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 080.00 | | 418 080.00 | 418 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 194.00 | 270 666.00 | 468 528.00 | 739 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 262 478.00 | 193 275.00 | | 262 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | 69 203.00 | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 273 753.00 | 277 570.00 | | 273 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 22 153.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 419.00 | 79 813.00 | | 80 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 39 165.00 | | 60 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | 46 463.00 | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 672.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 775.00 | 188 267.00 | | 194 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 528.00 | 465 838.00 | | 468 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 517.00 | 18 087.00 | 26 939.00 | 279 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | 258.00 | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 090.00 | 18 087.00 | 26 681.00 | 279 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196.00 | 6 020.00 | 10 175.00 | 16 196.00 |
VI Groupe et associés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 314.00 | 204 759.00 | 555.00 | 205 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 775.00 | 184 599.00 | 10 175.00 | 194 775.00 |