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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AP Constructions | 113 700.00 | 113 143.00 | 557.00 | 113 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 164.00 | | 413 164.00 | 413 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 181.00 | 115 386.00 | 767 795.00 | 883 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 010.00 | 115 386.00 | 837 625.00 | 953 010.00 |
CU Autres participations | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 1 586.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 927.00 | 186 027.00 | | 360 927.00 |
DL TOTAL (I) | 570 466.00 | 396 289.00 | | 570 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 583.00 | 201 866.00 | | 141 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 595.00 | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 818.00 | 108 643.00 | | 110 818.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 6 200.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 159.00 | 328 304.00 | | 267 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 625.00 | 724 594.00 | | 837 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 654.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 654.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 450.00 | 49 722.00 | | 45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 505.00 | 605 709.00 | | 772 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 578.00 | 419 682.00 | | 411 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 927.00 | 186 027.00 | | 360 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 164.00 | | 413 164.00 | 413 164.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 583.00 | 60 407.00 | 81 176.00 | 141 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 721.00 | 56 556.00 | 413 164.00 | 469 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 159.00 | 185 983.00 | 81 176.00 | 267 159.00 |