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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
AP Constructions | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 115 942.00 | 812 903.00 | 928 846.00 |
BZ Autres créances | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 802.00 | 115 942.00 | 903 859.00 | 1 019 802.00 |
CU Autres participations | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
DL TOTAL (I) | 674 752.00 | | | 674 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 859.00 | | | 903 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 787.00 | | | 620 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 501.00 | | | 366 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 181.00 | | 45 665.00 | 883 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 206.00 | | 45 665.00 | 742 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 386.00 | 557.00 | | 115 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 557.00 | | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 199.00 | 60 824.00 | 20 375.00 | 81 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 398.00 | 69 569.00 | 458 829.00 | 528 398.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 107.00 | 208 732.00 | 20 375.00 | 229 107.00 |