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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 147.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 44 515.00 | 20 922.00 | 23 593.00 | 44 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 852.00 | 35 280.00 | 9 572.00 | 44 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 549.00 | 103 076.00 | 31 473.00 | 134 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 499.00 | 175 073.00 | 88 426.00 | 263 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 217.00 | | 440 217.00 | 440 217.00 |
BZ Autres créances | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CF Disponibilités | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 726.00 | | 1 286 726.00 | 1 286 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 225.00 | 175 073.00 | 1 375 152.00 | 1 550 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 587.00 | 255 875.00 | | 402 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 866.00 | 246 712.00 | | 210 866.00 |
DL TOTAL (I) | 888 453.00 | 777 587.00 | | 888 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 778.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 838.00 | 28 291.00 | | 56 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 91 577.00 | | 114 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 023.00 | 149 958.00 | | 176 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 088.00 | 259 019.00 | | 133 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 699.00 | 529 624.00 | | 486 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 152.00 | 1 307 210.00 | | 1 375 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 699.00 | 529 624.00 | | 486 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 497.00 | | 25 485.00 | 244 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 263 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 223 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 593.00 | | 24 605.00 | 203 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 880.00 | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 889.00 | 15 466.00 | 4 282.00 | 163 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 2 287.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 380.00 | 13 179.00 | 4 282.00 | 150 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 440 217.00 | 440 217.00 | | 440 217.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 866.00 | 481 866.00 | | 481 866.00 |
VW T.V.A. | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 699.00 | 481 699.00 | | 481 699.00 |