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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 44 515.00 | 26 756.00 | 17 759.00 | 44 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 532.00 | 41 608.00 | 7 924.00 | 49 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 306.00 | 90 844.00 | 28 462.00 | 119 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 357.00 | 177 248.00 | 70 108.00 | 247 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 857 437.00 | | 857 437.00 | 857 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 124.00 | | 1 060 124.00 | 1 060 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 481.00 | 177 248.00 | 1 130 232.00 | 1 307 481.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 632.00 | 513 453.00 | | 377 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 964.00 | 200 819.00 | | 179 964.00 |
DL TOTAL (I) | 832 596.00 | 989 272.00 | | 832 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 1 216.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 716.00 | 84 063.00 | | 106 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 722.00 | 72 894.00 | | 91 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 520.00 | 149 603.00 | | 98 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 637.00 | 452 969.00 | | 297 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 232.00 | 1 442 241.00 | | 1 130 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 637.00 | 452 969.00 | | 297 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 626.00 | | 253 534.00 | 238 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 576.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 804.00 | 247 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 29 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 213 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 042.00 | | 15 496.00 | 199 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | 238 038.00 | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 369.00 | 16 107.00 | 1 228.00 | 162 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | | 42.00 | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 287.00 | 16 107.00 | 1 186.00 | 144 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 636.00 | 147 606.00 | 30.00 | 147 636.00 |
VW T.V.A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 637.00 | 297 637.00 | | 297 637.00 |