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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 252.00 | 898.00 | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 686.00 | 829.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 954.00 | 16 410.00 | 17 544.00 | 33 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 794.00 | 17 348.00 | 24 446.00 | 41 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 835.00 | 17 348.00 | 133 487.00 | 150 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 073.00 | 468.00 | | 8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811.00 | 45 905.00 | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 21 354.00 | 54 843.00 | | 21 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 664.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 4 435.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 556.00 | 82 787.00 | | 85 556.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | 3 287.00 | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 133.00 | 109 340.00 | | 112 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 487.00 | 164 183.00 | | 133 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 133.00 | 109 340.00 | | 112 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 12 164.00 | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 401.00 | 16 536.00 | | 18 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 382.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 382.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -378.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 15 489.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 029.00 | 382 848.00 | | 320 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 218.00 | 336 944.00 | | 315 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 811.00 | 45 905.00 | | 4 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | 12 623.00 | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 694.00 | | 5 847.00 | 40 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 41 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 33 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | | 2 042.00 | 36 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 655.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 8 639.00 | 615.00 | 9 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 303.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | 8 084.00 | 615.00 | 8 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 634.00 | 12 330.00 | | 17 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 078.00 | 16 610.00 | | 18 078.00 |
ST Autres comptes | 49 683.00 | 51 622.00 | | 49 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 982.00 | 62 819.00 | | 41 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 343.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 328.00 | 12 673.00 | | 18 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 365.00 | 74 975.00 | | 63 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
ZE Dividendes | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 743.00 | 161 631.00 | | 109 743.00 |