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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 636.00 | 514.00 | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 989.00 | 526.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 142.00 | 24 399.00 | 9 743.00 | 34 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 462.00 | 26 024.00 | 13 438.00 | 39 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 663.00 | 1 265.00 | 127 398.00 | 128 663.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 610.00 | 1 265.00 | 217 345.00 | 218 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 072.00 | 27 289.00 | 230 783.00 | 258 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 884.00 | 8 073.00 | | 12 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 4 811.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 24 681.00 | 21 354.00 | | 24 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 665.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 9 888.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 821.00 | 85 556.00 | | 99 821.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 16 023.00 | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 101.00 | 112 133.00 | | 206 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 783.00 | 133 487.00 | | 230 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 101.00 | 112 133.00 | | 206 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 794.00 | | 188.00 | 41 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 39 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | | 188.00 | 33 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 348.00 | 8 675.00 | | 17 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 383.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 303.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 7 989.00 | | 16 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 101.00 | 206 101.00 | | 206 101.00 |