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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 135 798.00 | 57 693.00 | 78 105.00 | 135 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 243.00 | 108 454.00 | 21 789.00 | 130 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 079.00 | 162 231.00 | 57 848.00 | 220 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 097.00 | 328 378.00 | 291 719.00 | 620 097.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | 22 733.00 | 7 808.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | 8 995.00 | 32 760.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 586.00 | 31 728.00 | 146 858.00 | 178 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 683.00 | 360 106.00 | 438 577.00 | 798 683.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 032.00 | -55 035.00 | | -38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 343.00 | 17 004.00 | | -25 343.00 |
DL TOTAL (I) | -55 374.00 | -30 032.00 | | -55 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 830.00 | 10 594.00 | | 86 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 547.00 | 23 334.00 | | 20 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 868.00 | 77 064.00 | | 101 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 314.00 | 119 175.00 | | 169 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 58 636.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 951.00 | 288 804.00 | | 493 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 577.00 | 258 772.00 | | 438 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 320.00 | 23 334.00 | | 16 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 321.00 | | 21 444.00 | 513 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90 331.00 | | 103 487.00 | -90 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -85 331.00 | | 620 097.00 | -85 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 486 119.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 675.00 | | 21 444.00 | 469 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 305.00 | 32 072.00 | | 296 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 305.00 | 32 072.00 | | 296 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 733.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 728.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VI Groupe et associés | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 783.00 | 72 296.00 | 13 487.00 | 85 783.00 |
VW T.V.A. | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 951.00 | 493 951.00 | | 493 951.00 |