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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 168 798.00 | 69 574.00 | 99 223.00 | 168 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 243.00 | 115 490.00 | 14 753.00 | 130 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 277.00 | 174 547.00 | 46 730.00 | 221 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 295.00 | 359 611.00 | 294 684.00 | 654 295.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | 22 733.00 | 7 808.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CF Disponibilités | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 610.00 | 22 733.00 | 109 877.00 | 132 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 905.00 | 382 344.00 | 404 561.00 | 786 905.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 374.00 | -38 032.00 | | -63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | -25 343.00 | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 30 596.00 | -55 374.00 | | 30 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 576.00 | 107 377.00 | | 94 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 103 420.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 791.00 | 101 868.00 | | 95 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 085.00 | 169 314.00 | | 157 085.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | 11 972.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 965.00 | 493 951.00 | | 373 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 561.00 | 438 577.00 | | 404 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 514.00 | 493 951.00 | | 303 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 796.00 | 16 320.00 | | 23 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 097.00 | | 34 198.00 | 620 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 119.00 | | 34 198.00 | 486 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 378.00 | 31 233.00 | | 328 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 378.00 | 31 233.00 | | 328 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 728.00 | | 8 995.00 | 31 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 728.00 | | 8 995.00 | 31 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 995.00 | |