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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 710.00 | 340.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 706.00 | 88 639.00 | 44 067.00 | 132 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 111 062.00 | 27 146.00 | 138 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 264.00 | 200 410.00 | 211 854.00 | 412 264.00 |
BN En cours de production de biens | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 754.00 | 20 794.00 | 135 959.00 | 156 754.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 228 633.00 | | 228 633.00 | 228 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 749.00 | 20 794.00 | 454 954.00 | 475 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 013.00 | 221 205.00 | 666 808.00 | 888 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 4 111.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 145 725.00 | 121 172.00 | | 145 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 46 898.00 | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 442 590.00 | 427 181.00 | | 442 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 975.00 | 122 106.00 | | 100 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | 25 792.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 14 428.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 328.00 | 77 449.00 | | 74 328.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 310.00 | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 218.00 | 240 834.00 | | 224 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 808.00 | 668 015.00 | | 666 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 930.00 | 153 682.00 | | 134 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 928.00 | | 21 238.00 | 420 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 901.00 | 412 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 901.00 | 270 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 578.00 | | 11 238.00 | 289 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 10 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 791.00 | 25 102.00 | 29 483.00 | 204 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 350.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 432.00 | 24 752.00 | 29 483.00 | 204 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 975.00 | 11 687.00 | 43 327.00 | 100 975.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
VW T.V.A. | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 218.00 | 134 930.00 | 43 327.00 | 224 218.00 |