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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 1 513.00 | 5 602.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 735.00 | 113 639.00 | 30 097.00 | 143 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 010.00 | 105 539.00 | 20 472.00 | 126 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 452.00 | 220 691.00 | 196 761.00 | 417 452.00 |
BN En cours de production de biens | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 762.00 | 19 110.00 | 197 652.00 | 216 762.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 486.00 | 19 110.00 | 553 376.00 | 572 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 937.00 | 239 800.00 | 750 137.00 | 989 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 653.00 | 8 227.00 | | 8 653.00 |
DG Autres réserves | 187 467.00 | 179 364.00 | | 187 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | 8 530.00 | | 42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 493 323.00 | 451 120.00 | | 493 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 561.00 | 69 205.00 | | 75 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 7 862.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 40 098.00 | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 746.00 | 77 723.00 | | 128 746.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 200.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 814.00 | 195 087.00 | | 256 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 137.00 | 646 207.00 | | 750 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 779.00 | 154 378.00 | | 216 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 288.00 | | 19 267.00 | 402 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 417 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 269 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 995.00 | | 5 870.00 | 128 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 603.00 | | 13 246.00 | 260 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 151.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 226.00 | 26 568.00 | 4 103.00 | 198 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 1 497.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 210.00 | 25 071.00 | 4 103.00 | 198 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 501.00 | | 5 392.00 | 24 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 501.00 | | 5 392.00 | 24 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 501.00 | | 5 392.00 | 24 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 561.00 | 35 526.00 | 40 035.00 | 75 561.00 |
VI Groupe et associés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 864.00 | 235 864.00 | | 235 864.00 |
VW T.V.A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 814.00 | 216 779.00 | 40 035.00 | 256 814.00 |