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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 976.00 | 27 264.00 | 73 712.00 | 100 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 976.00 | 27 264.00 | 73 712.00 | 100 976.00 |
BT Marchandises | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 843.00 | | 2 033 843.00 | 2 033 843.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 546.00 | | 2 271 546.00 | 2 271 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 520.00 | 27 264.00 | 2 345 257.00 | 2 372 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 31 352.00 | 27 728.00 | | 31 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 3 624.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 69 714.00 | 39 712.00 | | 69 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 816.00 | 54 103.00 | | 78 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 701.00 | 97 945.00 | | 2 171 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 9 248.00 | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 37 905.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 542.00 | 205 201.00 | | 2 275 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 257.00 | 244 914.00 | | 2 345 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 21 831.00 | 23 745.00 | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 21 831.00 | 23 745.00 | 29 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 701.00 | 2 171 701.00 | | 2 171 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 843.00 | 2 033 843.00 | | 2 033 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 816.00 | 24 254.00 | 54 561.00 | 78 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 166.00 | 2 040 166.00 | | 2 040 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 543.00 | 2 220 981.00 | 54 561.00 | 2 275 543.00 |