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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 271 745.00 | 101 939.00 | 169 806.00 | 271 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 928.00 | 96 662.00 | 4 266.00 | 100 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 113.00 | 123 968.00 | 25 145.00 | 149 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 256.00 | 332 339.00 | 420 918.00 | 753 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | 30 612.00 | 22 696.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 750.00 | 30 612.00 | 92 138.00 | 122 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 006.00 | 362 951.00 | 513 056.00 | 876 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 707.00 | 107 786.00 | | 108 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 326.00 | 921.00 | | -42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 74 631.00 | 116 957.00 | | 74 631.00 |
DP Provisions pour risques | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 005.00 | 218 318.00 | | 190 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 543.00 | 45 303.00 | | 43 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 176.00 | 86 473.00 | | 87 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 681.00 | 94 698.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 6 590.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 347.00 | 451 381.00 | | 429 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 056.00 | 568 339.00 | | 513 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 449.00 | 282 300.00 | | 302 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 520.00 | 1 302.00 | | 20 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 448.00 | | 987.00 | 774 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 178.00 | 753 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 521 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 978.00 | | 987.00 | 542 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 296.00 | 33 221.00 | 22 178.00 | 321 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 526.00 | 33 221.00 | 22 178.00 | 311 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 15 911.00 | | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | 15 911.00 | | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | 24 988.00 | | 14 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 485.00 | 42 587.00 | 120 557.00 | 169 485.00 |
VI Groupe et associés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 854.00 | 109 154.00 | 4 700.00 | 113 854.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 347.00 | 302 449.00 | 120 557.00 | 429 347.00 |