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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 271 745.00 | 155 428.00 | 116 317.00 | 271 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 326.00 | 80 054.00 | 6 272.00 | 86 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 633.00 | 127 495.00 | 20 138.00 | 147 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 168.00 | 364 741.00 | 364 427.00 | 729 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 331.00 | 16 431.00 | 14 900.00 | 31 331.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 165.00 | 16 431.00 | 87 734.00 | 104 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 333.00 | 381 172.00 | 452 161.00 | 833 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 239.00 | 46 246.00 | | 86 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | 39 993.00 | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 123 817.00 | 94 489.00 | | 123 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 272.00 | 106 302.00 | | 62 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 172.00 | 73 329.00 | | 52 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 64 158.00 | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 722.00 | 161 906.00 | | 144 722.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 344.00 | 405 995.00 | | 328 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 161.00 | 500 484.00 | | 452 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 594.00 | 344 782.00 | | 299 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 706.00 | | 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 811.00 | | 8 273.00 | 727 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 729 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 505 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 347.00 | | 8 273.00 | 504 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 753.00 | 28 904.00 | 6 916.00 | 342 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 989.00 | 28 904.00 | 6 916.00 | 340 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 972.00 | 16 316.00 | 20 857.00 | 20 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 972.00 | 16 316.00 | 20 857.00 | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 16 316.00 | 20 857.00 | 20 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 316.00 | 20 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 383.00 | 32 632.00 | 28 750.00 | 61 383.00 |
VI Groupe et associés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 440.00 | 64 740.00 | 4 700.00 | 69 440.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 344.00 | 299 594.00 | 28 750.00 | 328 344.00 |