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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 2 048.00 | 2 969.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 796.00 | 94 570.00 | 170 225.00 | 264 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 075.00 | 96 618.00 | 762 456.00 | 859 075.00 |
BT Marchandises | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BZ Autres créances | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 177 158.00 | | 177 158.00 | 177 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 497.00 | | 700 497.00 | 700 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 573.00 | 96 618.00 | 1 462 954.00 | 1 559 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 067.00 | 592 798.00 | | 662 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 448.00 | 111 469.00 | | 87 448.00 |
DL TOTAL (I) | 760 515.00 | 715 267.00 | | 760 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 659.00 | 511 568.00 | | 454 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 633.00 | 26 915.00 | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 922.00 | 159 886.00 | | 131 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | 62 404.00 | | 57 502.00 |
EA Autres dettes | 22 722.00 | 1 303.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 439.00 | 762 078.00 | | 702 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 954.00 | 1 477 345.00 | | 1 462 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 496.00 | 323 244.00 | | 323 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 455.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 578.00 | | 2 052 578.00 | 2 052 578.00 |
FG Production vendue services | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 014.00 | | 2 088 014.00 | 2 088 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 8 919.00 | | 10 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 987.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 987.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 96.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 96.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 891.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 47 668.00 | | 34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 262.00 | 1 994 649.00 | | 2 101 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 814.00 | 1 883 180.00 | | 2 013 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 448.00 | 111 469.00 | | 87 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 771.00 | | 27 351.00 | 842 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 859 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 269 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 936.00 | | | 550 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 603.00 | | 25 321.00 | 254 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 232.00 | | 2 030.00 | 37 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 641.00 | 25 023.00 | 11 046.00 | 82 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | 25 023.00 | 10 110.00 | 81 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 174.00 | 75 231.00 | 304 898.00 | 454 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VP Divers | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 053.00 | 215 831.00 | 222.00 | 216 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 440.00 | 323 497.00 | 304 898.00 | 702 440.00 |