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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 3 890.00 | 1 127.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 638.00 | 167 409.00 | 104 228.00 | 271 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 795.00 | 171 300.00 | 700 495.00 | 871 795.00 |
BT Marchandises | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
BZ Autres créances | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CF Disponibilités | 339 417.00 | | 339 417.00 | 339 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 314.00 | | 737 314.00 | 737 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 110.00 | 171 300.00 | 1 437 809.00 | 1 609 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 829 075.00 | | | 829 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
DL TOTAL (I) | 928 411.00 | | | 928 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
EA Autres dettes | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 398.00 | | | 509 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 809.00 | | | 1 437 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 425.00 | | | 358 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 111.00 | | 2 368 111.00 | 2 368 111.00 |
FG Production vendue services | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 413.00 | | 2 420 413.00 | 2 420 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 579.00 | | | 2 426 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 243.00 | | | 2 338 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 272.00 | | 8 501.00 | 866 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 871 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 276 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 610.00 | | 5 024.00 | 274 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 662.00 | | 3 477.00 | 41 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 390.00 | 26 889.00 | 2 978.00 | 147 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390.00 | 26 889.00 | 2 978.00 | 147 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 513.00 | 76 540.00 | 150 973.00 | 227 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
VP Divers | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545.00 | 243 323.00 | 222.00 | 243 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 398.00 | 358 425.00 | 150 973.00 | 509 398.00 |