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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 311.00 | 427 572.00 | 135 739.00 | 563 311.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 137.00 | 9 955.00 | 6 182.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 448.00 | 437 527.00 | 321 921.00 | 759 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 940.00 | 2 048.00 | 223 892.00 | 225 940.00 |
BZ Autres créances | 424 202.00 | | 424 202.00 | 424 202.00 |
CF Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 680.00 | 2 048.00 | 680 632.00 | 682 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 128.00 | 439 575.00 | 1 002 553.00 | 1 442 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 512.00 | 178 840.00 | | 263 512.00 |
DH Report à nouveau | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 814.00 | 84 672.00 | | 134 814.00 |
DL TOTAL (I) | 486 935.00 | 352 121.00 | | 486 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | 272 684.00 | | 131 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 11 296.00 | | 5 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 488.00 | 28 003.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 56 257.00 | | 19 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 014.00 | 155 032.00 | | 154 014.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 328.00 | 159 247.00 | | 177 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 618.00 | 682 519.00 | | 515 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 553.00 | 1 034 640.00 | | 1 002 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 157.00 | 115 512.00 | 6 142.00 | 328 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 781.00 | 112 985.00 | 3 195.00 | 317 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 2 527.00 | 2 948.00 | 10 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 946.00 | 653 946.00 | | 653 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 946.00 | 653 946.00 | | 653 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 130.00 | 496 130.00 | | 496 130.00 |