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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 689.00 | 564 635.00 | 42 054.00 | 606 689.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 140.00 | 15 639.00 | 10 502.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 776.00 | 580 274.00 | 305 502.00 | 885 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 366.00 | 4 988.00 | 273 379.00 | 278 366.00 |
BZ Autres créances | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
CF Disponibilités | 720 426.00 | | 720 426.00 | 720 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 151.00 | 4 988.00 | 1 225 163.00 | 1 230 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 927.00 | 585 262.00 | 1 530 666.00 | 2 115 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
DH Report à nouveau | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 355.00 | 240 429.00 | | 288 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 825 290.00 | 727 364.00 | | 825 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 182.00 | 20 713.00 | | 67 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 306.00 | 24 385.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 229.00 | 28 085.00 | | 149 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 044.00 | 181 380.00 | | 192 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 196.00 | 32 154.00 | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 067.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 900.00 | 216 651.00 | | 241 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 376.00 | 504 436.00 | | 705 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 666.00 | 1 231 801.00 | | 1 530 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 122.00 | 32 029.00 | 2 878.00 | 551 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 366.00 | 26 269.00 | | 538 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 5 760.00 | 2 878.00 | 12 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 1 526.00 | 69.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | 1 526.00 | 69.00 | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | 1 526.00 | 69.00 | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 182.00 | 45 376.00 | 21 806.00 | 67 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 674.00 | 509 674.00 | | 509 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 674.00 | 509 674.00 | | 509 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 070.00 | 668 264.00 | 21 806.00 | 690 070.00 |