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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 514.00 | 23 959.00 | 11 556.00 | 35 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 868.00 | 11 522.00 | 1 346.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 231.00 | 35 481.00 | 200 751.00 | 236 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 563.00 | 35 481.00 | 251 082.00 | 286 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 217 223.00 | 225 642.00 | | 217 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -8 419.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 229 962.00 | 224 263.00 | | 229 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185.00 | 18 046.00 | | 12 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 783.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | 7 499.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 121.00 | 29 572.00 | | 21 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 082.00 | 253 835.00 | | 251 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 104.00 | 17 633.00 | | 15 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 353.00 | 37 177.00 | | 31 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 115.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 72.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 72.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 1 094.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 545.00 | 481 343.00 | | 429 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 846.00 | 489 762.00 | | 423 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | -8 419.00 | | 5 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | 2 955.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 254.00 | | 15 978.00 | 220 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | | 15 978.00 | 32 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 081.00 | 6 400.00 | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 6 400.00 | | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940.00 | 5 923.00 | 6 017.00 | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121.00 | 15 104.00 | 6 017.00 | 21 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 887.00 | 19 526.00 | | 16 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | 6 640.00 | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 36 490.00 | 34 001.00 | | 36 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 822.00 | 20 153.00 | | 20 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 789.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 842.00 | 20 315.00 | | 17 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 263.00 | 60 793.00 | | 61 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |