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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 820.00 | 29 815.00 | 7 005.00 | 36 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | 12 965.00 | 3 212.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 846.00 | 42 780.00 | 198 066.00 | 240 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 327.00 | 42 780.00 | 288 547.00 | 331 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 222 922.00 | 217 223.00 | | 222 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 897.00 | 5 699.00 | | -10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 219 064.00 | 229 962.00 | | 219 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 12 185.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 474.00 | 8 936.00 | | 17 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 483.00 | 21 121.00 | | 69 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 547.00 | 251 082.00 | | 288 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 483.00 | 15 104.00 | | 69 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 743.00 | | 344 743.00 | 344 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 743.00 | | 344 743.00 | 344 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 3 733.00 | | 1 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 991.00 | 31 353.00 | | 31 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 224.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 618.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 1 618.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -1 618.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 098.00 | 429 545.00 | | 351 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 996.00 | 423 846.00 | | 361 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 897.00 | 5 699.00 | | -10 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | 2 795.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 232.00 | | 4 614.00 | 236 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | | 4 614.00 | 48 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 481.00 | 7 299.00 | | 35 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 7 299.00 | | 35 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 16 887.00 | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 3 951.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 40 319.00 | 36 490.00 | | 40 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 193.00 | 20 822.00 | | 20 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 955.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | 17 842.00 | | 13 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 215.00 | 61 263.00 | | 66 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |