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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 574.00 | | 232 574.00 | 232 574.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 43 229.00 | 43 025.00 | | 43 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 204.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 166 399.00 | 131 889.00 | | 166 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 1 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 9 001.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 36.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 3 590.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 174.00 | 13 662.00 | | 66 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 574.00 | 145 552.00 | | 232 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 174.00 | 13 662.00 | | 66 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 874.00 | 32 369.00 | | 48 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364.00 | 32 165.00 | | 14 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | 204.00 | | 34 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |