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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 580.00 | 177.00 | 7 402.00 | 7 580.00 |
AP Constructions | 114 700.00 | 5 309.00 | 109 390.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | 902.00 | 4 920.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 602.00 | 6 390.00 | 202 212.00 | 208 602.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 195.00 | 6 390.00 | 301 805.00 | 308 195.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 805.00 | | | 301 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |