| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 8 076.00 | 12 299.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 41 216.00 | 14 919.00 | 56 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 344.00 | 52 725.00 | 29 619.00 | 82 344.00 |
BP En cours de production de services | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BT Marchandises | 312 645.00 | | 312 645.00 | 312 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
BZ Autres créances | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CF Disponibilités | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 908.00 | | 568 908.00 | 568 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 253.00 | 52 725.00 | 598 527.00 | 651 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 285.00 | | | 533 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 527.00 | | | 598 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 615.00 | | | 440 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 725.00 | | | 242 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 193.00 | | 1 524 193.00 | 1 524 193.00 |
FG Production vendue services | 215 357.00 | | 215 357.00 | 215 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 551.00 | | 1 739 551.00 | 1 739 551.00 |
FM Production stockée | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 720.00 | | | 1 759 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 509.00 | | | 1 749 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 423.00 | | 17 121.00 | 76 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 82 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | | 17 121.00 | 72 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 953.00 | 9 635.00 | 2 862.00 | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 9 635.00 | 2 862.00 | 42 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 392.00 | 23 419.00 | 81 972.00 | 105 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 486.00 | 154 586.00 | 900.00 | 155 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 588.00 | 440 616.00 | 81 972.00 | 522 588.00 |