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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 13 405.00 | 6 969.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 46 106.00 | 10 028.00 | 56 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 344.00 | 62 946.00 | 19 398.00 | 82 344.00 |
BT Marchandises | 384 357.00 | | 384 357.00 | 384 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 976.00 | | 188 976.00 | 188 976.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 476.00 | | 675 476.00 | 675 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 821.00 | 62 946.00 | 694 874.00 | 757 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 661.00 | | | 406 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 875.00 | | | 633 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 874.00 | | | 694 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 076.00 | | | 573 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 477.00 | | | 324 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 025.00 | | 1 636 025.00 | 1 636 025.00 |
FG Production vendue services | 188 501.00 | | 188 501.00 | 188 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 526.00 | | 1 824 526.00 | 1 824 526.00 |
FM Production stockée | | | -6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 642.00 | | | 1 818 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 673.00 | | | 1 812 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 726.00 | 10 221.00 | | 52 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | 10 221.00 | | 49 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 478.00 | 324 478.00 | | 324 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 184.00 | 21 386.00 | 60 798.00 | 82 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 090.00 | 264 190.00 | 900.00 | 265 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 875.00 | 573 077.00 | 60 798.00 | 633 875.00 |