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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 901.00 | 122 942.00 | 23 959.00 | 146 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 827.00 | 122 942.00 | 49 885.00 | 172 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 279.00 | 351.00 | 55 928.00 | 56 279.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 176 810.00 | | 176 810.00 | 176 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 837.00 | 351.00 | 300 486.00 | 300 837.00 |
110 Total général Actif | 473 665.00 | 123 293.00 | 350 372.00 | 473 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 051.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 351.00 | | | 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |