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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 307.00 | 99 577.00 | 11 729.00 | 111 307.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 818.00 | 99 577.00 | 38 240.00 | 137 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
072 Créances – Autres | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
084 Disponibilités | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
110 Total général Actif | 479 795.00 | 99 577.00 | 380 217.00 | 479 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |