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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 756 049.00 | 19 613 573.00 | 19 142 476.00 | 38 756 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 756 049.00 | 19 613 573.00 | 19 142 476.00 | 38 756 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 455.00 | | 140 455.00 | 140 455.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 046.00 | | 148 046.00 | 148 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 904 095.00 | 19 613 573.00 | 19 290 522.00 | 38 904 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 267.00 | -2 253 748.00 | | -2 559 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 664.00 | -305 520.00 | | -293 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 851 932.00 | -2 558 267.00 | | -2 851 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873 114.00 | 17 205 715.00 | | 14 873 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266 923.00 | 7 831 471.00 | | 7 266 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 320.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 253.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 142 454.00 | 25 041 764.00 | | 22 142 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 290 522.00 | 22 483 497.00 | | 19 290 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 180.00 | | | 3 396 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 674 796.00 | 3 674 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 674 796.00 | 3 674 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 796.00 | 3 674 783.00 | | 3 674 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 460.00 | 3 980 303.00 | | 3 968 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 664.00 | -305 520.00 | | -293 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 756 049.00 | | | 38 756 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 756 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 756 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 756 049.00 | | | 38 756 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423 486.00 | 3 190 087.00 | | 16 423 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423 486.00 | 3 190 087.00 | | 16 423 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 266 923.00 | 961 449.00 | 3 685 061.00 | 7 266 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 849 409.00 | 2 408 608.00 | 10 518 916.00 | 14 849 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250 148.00 | | | 3 250 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 142 454.00 | 3 396 180.00 | 14 203 978.00 | 22 142 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
ST Autres comptes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 716.00 | | | 22 716.00 |