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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 756 049.00 | 22 876 821.00 | 15 879 228.00 | 38 756 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 756 049.00 | 22 876 821.00 | 15 879 228.00 | 38 756 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 907 015.00 | 22 876 821.00 | 16 030 194.00 | 38 907 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 932.00 | -2 559 267.00 | | -2 852 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 443.00 | -293 664.00 | | -281 443.00 |
DL TOTAL (I) | -3 133 375.00 | -2 851 932.00 | | -3 133 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460 661.00 | 14 873 114.00 | | 12 460 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698 211.00 | 7 266 923.00 | | 6 698 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 2 160.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 163 569.00 | 22 142 454.00 | | 19 163 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 030 194.00 | 19 290 522.00 | | 16 030 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 676 542.00 | 3 676 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 676 542.00 | 3 676 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 543.00 | 3 674 796.00 | | 3 676 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 986.00 | 3 968 460.00 | | 3 957 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 443.00 | -293 664.00 | | -281 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 756 049.00 | | | 38 756 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 756 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 756 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 756 049.00 | | | 38 756 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613 573.00 | 3 263 249.00 | | 19 613 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 613 573.00 | 3 263 249.00 | | 19 613 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 698 211.00 | 967 889.00 | 3 224 429.00 | 6 698 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 460 661.00 | 2 515 322.00 | 9 945 339.00 | 12 460 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 114.00 | | | 346 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329 873.00 | | | 3 329 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 569.00 | 3 487 907.00 | 13 169 767.00 | 19 163 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 339.00 | 18 260.00 | | 18 339.00 |
ST Autres comptes | 4 537.00 | 4 455.00 | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 189.00 | 4 871.00 | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 877.00 | 22 715.00 | | 22 877.00 |