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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 16 297.00 | 5 903.00 | 22 200.00 |
040 Immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 921.00 | 16 420.00 | 351 501.00 | 367 921.00 |
060 Stock marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
072 Créances – Autres | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
084 Disponibilités | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
110 Total général Actif | 556 013.00 | 16 420.00 | 539 593.00 | 556 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 921.00 | | | 367 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 527.00 | | | 527.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |