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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 18 496.00 | 3 843.00 | 22 339.00 |
040 Immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 060.00 | 18 619.00 | 349 441.00 | 368 060.00 |
060 Stock marchandises | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
072 Créances – Autres | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
084 Disponibilités | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
110 Total général Actif | 542 352.00 | 18 619.00 | 523 732.00 | 542 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
252 Charges sociales | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 921.00 | | | 367 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |