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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 3 648.00 | 549.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 587.00 | 154 947.00 | 110 640.00 | 265 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 59 356.00 | 37 919.00 | 97 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 119.00 | 217 951.00 | 275 168.00 | 493 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BN En cours de production de biens | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
BZ Autres créances | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CF Disponibilités | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 943.00 | 217 951.00 | 571 992.00 | 789 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 960.00 | 251 925.00 | | 255 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | 4 035.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 276 835.00 | 266 960.00 | | 276 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 957.00 | 121 357.00 | | 96 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 881.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 222 473.00 | | 114 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 222.00 | 133 269.00 | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 157.00 | 478 261.00 | | 295 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 992.00 | 745 221.00 | | 571 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 775.00 | | 2 069 775.00 | 2 069 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 775.00 | | 2 069 775.00 | 2 069 775.00 |
FM Production stockée | | | -9 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 648.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 2 467.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 57 233.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 57 233.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -54 766.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 589.00 | 1 827 383.00 | | 2 075 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 714.00 | 1 823 348.00 | | 2 065 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | 4 035.00 | | 9 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 6 223.00 | | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 303.00 | 36 648.00 | | 181 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 589.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 244.00 | 36 059.00 | | 178 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 957.00 | 39 489.00 | 57 468.00 | 96 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 149.00 | 148 379.00 | 50 770.00 | 199 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 599.00 | 232 132.00 | 57 468.00 | 289 599.00 |