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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 134.00 | 63.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 987.00 | 168 613.00 | 124 373.00 | 292 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 358.00 | 68 724.00 | 56 633.00 | 125 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 912.00 | 241 472.00 | 264 440.00 | 505 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 846.00 | | 282 846.00 | 282 846.00 |
BZ Autres créances | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CF Disponibilités | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 258.00 | | 612 258.00 | 612 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 170.00 | 241 472.00 | 876 698.00 | 1 118 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 835.00 | 255 960.00 | | 265 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 035.00 | 9 875.00 | | -92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 236 300.00 | 276 835.00 | | 236 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 712.00 | 96 957.00 | | 416 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 285.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | 5 557.00 | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | 114 135.00 | | 81 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 493.00 | 78 222.00 | | 134 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 398.00 | 295 157.00 | | 640 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 698.00 | 571 992.00 | | 876 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 147.00 | | 1 044 147.00 | 1 044 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 147.00 | | 1 044 147.00 | 1 044 147.00 |
FM Production stockée | | | -13 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 3 362.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 3 362.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 769.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 769.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 407.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 408.00 | 2 075 589.00 | | 1 064 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 443.00 | 2 065 714.00 | | 1 156 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 035.00 | 9 875.00 | | -92 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 10 381.00 | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 951.00 | 33 974.00 | 10 454.00 | 217 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 486.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 303.00 | 33 488.00 | 10 454.00 | 214 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 712.00 | 43 135.00 | 344 035.00 | 416 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 339.00 | 337 259.00 | 8 080.00 | 345 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 462.00 | 260 885.00 | 344 035.00 | 634 462.00 |