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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 12 560.00 | 2 648.00 | 15 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 208.00 | 12 560.00 | 41 648.00 | 54 208.00 |
060 Stock marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
110 Total général Actif | 66 202.00 | 12 560.00 | 53 642.00 | 66 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 093.00 | 63 752.00 | | 62 093.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 23.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 443.00 | 63 775.00 | | 62 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 176.00 | 19 652.00 | | 24 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -116.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 21 632.00 | 24 191.00 | | 21 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 2 503.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 664.00 | 5 464.00 | | 6 664.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 3 955.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 2 902.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 31.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 320.00 | 58 582.00 | | 60 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 123.00 | 5 193.00 | | 2 123.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 466.00 | 2 695.00 | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 375.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 2 125.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |