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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 16 084.00 | 5 807.00 | 21 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 891.00 | 16 084.00 | 44 807.00 | 60 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
084 Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
110 Total général Actif | 74 233.00 | 16 084.00 | 58 148.00 | 74 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 005.00 | 53 012.00 | | 58 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 665.00 | 21 295.00 | | 28 665.00 |
230 Autres produits | 8 146.00 | 2 531.00 | | 8 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 817.00 | 76 838.00 | | 94 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 979.00 | 23 224.00 | | 25 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 17.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 485.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 26 077.00 | 25 710.00 | | 26 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 136.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 971.00 | 8 214.00 | | 14 971.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 3 963.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 546.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 152.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 781.00 | 64 447.00 | | 76 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 035.00 | 12 391.00 | | 18 035.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 285.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 496.00 | 12 106.00 | | 17 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |