| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 059.00 | 407.00 | 1 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 820.00 | 1 059.00 | 86 761.00 | 87 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
110 Total général Actif | 89 770.00 | 1 059.00 | 88 711.00 | 89 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 413.00 | | | 413.00 |
230 Autres produits | 880.00 | | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
252 Charges sociales | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |