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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 1 490.00 | 1 511.00 | 3 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 357.00 | 1 490.00 | 87 867.00 | 89 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
110 Total général Actif | 115 793.00 | 1 490.00 | 114 303.00 | 115 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
230 Autres produits | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |