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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 172.00 | 1 028.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 512.00 | 9 912.00 | 12 600.00 | 22 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 388.00 | 24 163.00 | 92 225.00 | 116 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | 37 247.00 | 219 253.00 | 256 500.00 |
BT Marchandises | 295 158.00 | | 295 158.00 | 295 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 122.00 | | 380 122.00 | 380 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 622.00 | 37 247.00 | 599 375.00 | 636 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 300.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 4 866.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713.00 | 38 821.00 | | 36 713.00 |
DL TOTAL (I) | 281 700.00 | 264 987.00 | | 281 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 519.00 | 86 722.00 | | 65 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 452.00 | 70 835.00 | | 81 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 126 145.00 | | 135 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 29 467.00 | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 022.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 675.00 | 314 191.00 | | 317 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 375.00 | 579 179.00 | | 599 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 625.00 | 248 732.00 | | 259 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 455.00 | | 12 045.00 | 244 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 855.00 | | 12 045.00 | 126 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 088.00 | 20 159.00 | | 17 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 1 377.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 18 782.00 | | 15 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460.00 | 7 411.00 | 30 617.00 | 65 460.00 |
VI Groupe et associés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 17 491.00 | 49.00 | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 675.00 | 259 625.00 | 30 617.00 | 317 675.00 |